:3月13日，華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目交割審計(jì)情況的公告。公告顯示，該基金已購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，并由畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成對(duì)項(xiàng)目公司青島嘉昪潤(rùn)城商業(yè)管理有限公司的交割審計(jì)。

根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告，青島嘉昪潤(rùn)城商業(yè)管理有限公司在交割審計(jì)基準(zhǔn)日2024年2月7日的資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到47.3億元，負(fù)債合計(jì)24.5億元，所有者權(quán)益合計(jì)22.8億元。華夏基金管理有限公司將根據(jù)交易協(xié)議和交割審計(jì)情況，按計(jì)劃完成交易對(duì)價(jià)的支付工作。